财务工作报告

河北绿色低碳循环发展协会

2023年财务状况及经营情况报告

一、财务状况

2023年本协会年末资产总额99.78万元,负债总额93.71万元，资产负债率为90.83%，资产负债率较2022年下降77.73%，净资产6.1万元，净资产增加13.6万元，详细情况见下表：

项目	期末余额	期初余额	变动情况
项目	期末余额	期初余额	金额	变动率
一、资产合计
其中：流动资产	992,075.94	112,348.35	879,727.59	783.04%
非流动资产	5,748.00		5,748.00
资产合计	997,823.94	112,348.35	885,475.59	788.15%
二、负债合计			0.00
其中：流动负债	937,160.41	188,449.10	748,711.31	397.30%
非流动负债			0
负债合计	937,160.41	188,449.10	748,711.31	397.30%
三、所有者权益	60,663.53	-76,100.75	136,764.28	179.71%
资产负债率	90.83%	168.56%		-77.73%

二、业务活动情况

2023年主要发展会员单位74家，其中理事会员19家，普通会员55家，2023年取得总收入1,04.83万元，其中会费收入53.7万元，接收捐赠20万元，提供服务收入31.12（不含税）万元。

2023年支付成本费用总计91.15万元，其中业务活动成本62.81万元，主要支付工资47.30万元，日常运营费用7.99万元，会务费7.81万元；支付管理费用28.34万元：支付管理人员工资及保险17.85万元，房屋租赁及物业费2.93万元，接待会员单位支出1.28万元，办公费、差旅费等6.28万元。业务收支情况见下表：

项目	本年实际	上年同期	变动情况
项目	本年实际	上年同期	金额	变动率
业务活动收入	1,048,247.53	5,000.00	1,043,247.53	20864.95%
其中:会费收入	537,000.00	5,000.00	532,000.00
捐赠收入	200,000.00		200,000.00
服务收入	311,247.53		311,247.53
成本费用合计	911,483.25	181,100.75	699,905.36	403.02%
业务活动成本	628,140.28	16,778.00	611,362.28	3643.83%
管理费用	283,361.18	164,428.49	118,932.69	72.33%
净资产变动	136,764.28	-176,100.75	343,242.14	177.66%
净利润	136,764.28	-176,088.25	343,242.14	177.66%

三、2023年财务指标变动情况

指标名称	指标值
一、盈利能力指标
净资产收益率
业务收入利润率	13.04%
二、资产周转能力指标
总资产周转率	188.84%
流动资产周转率	189.83%
三、偿债能力指标
资产负债率	93.92%
流动比率	105.86%

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